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农银货币A (660007) 农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

累计收益?#39318;?#21183;图

[历史净值]

购买信息

2019-03-01
  • 万份收益

    0.7067

  • 七日年化收益率

    2.665%

网上交易 申购费率4折起!

购买金?#30591;?/p>

快速选择:

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成立日期:2010年11月23日

业绩评级: --

万份收益

  • 万份收益

    公布日期

  • 0.7067

    2019-03-01

  • 0.7173

    2019-02-28

  • 0.7215

    2019-02-27

  • 0.7224

    2019-02-26

  • 0.7257

    2019-02-25

  • 1.4504

    2019-02-24

基金简介

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基金简称 农银货币A 基金代码 660007
基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 成立日期 2010-11-23
投资目标

本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标,力争实现超越业绩比较基准的投资回报,为投?#25910;?#25552;供良好的现金管理工具。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理货币市场证券投资基金A类 基金代码 660007
基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
风险等级 低风险 成立日期 2010-11-23
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标

本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标,力争实现超越业绩比较基准的投资回报,为投?#25910;?#25552;供良好的现金管理工具。

投资理念

本基金的投?#24335;?#36981;循安全性和流动性优先的基本原则,通过对宏观经济、政策环?#22330;?#24066;场状况和资金供求的深入分析,科学预计未来利?#39318;?#21183;,合理设定投?#39318;?#21512;的目标久期和资产配置比例。同?#20445;?#22312;保证安全性和流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金主要投资于货币市场金融工具?#21512;?#37329;、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金属于风险和收益相对较低的基金产品。
黄晓鹏

黄晓鹏

金融学硕士,7年证券从业经历。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易?#21307;?#26131;员、固定收益部研究?#20445;?#29616;任农银汇理基金管理有限公司基金经理。



交易费率

认购费 0
申购费 0
赎回费 0
管理费 0.33% 托管费 0.1%
销售服务费 0.25%

净值走势

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基金公告

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