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农银消费主题混合 (660012) 农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

累计收益?#39318;?#21183;图

[历史净值]

购买信息

2019-04-26
  • 基金净值

    2.1960

  • 涨跌幅

    1.53%

  • 累计净值

    2.2760

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购买金?#30591;?/p>

快速选择:

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成立日期:2012年04月24日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增长率: -5.76%
  • 最近一月增长率: 1.94%
  • 最近三月增长率: 15.98%
  • 最近半年增长率: 17.30%
  • 今年以来增长率: 21.17%
  • 最近一年增长率: -4.58%
  • 成立以来增长率: 136.47%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银消费主题混合 基金代码 660012
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
基金托管人 中国?#25910;?#20648;蓄银行 成立日期 2012-04-24
投资目标

本基金主要投资与?#29992;?#28040;费相关行业的上市公司,在?#32454;?#25511;?#21697;?#38505;的前提下,力争为投?#25910;?#21019;造超越业绩比较基准的回报。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述
2013-02-20 2013-02-20 2013-02-22 每10份基金份额派发红利0.80元

资产配置

更多 >

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基金名称 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 基金代码 660012
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
风险等级 中风险 成立日期 2012-04-24
基金托管人 中国?#25910;?#20648;蓄银行
投资目标

本基金主要投资与?#29992;?#28040;费相关行业的上市公司,在?#32454;?#25511;?#21697;?#38505;的前提下,力争为投?#25910;?#21019;造超越业绩比较基准的回报。

投资理念

中国经济结构的战略性转型,会带来?#29992;?#28040;费模式的升级。本基金将精选具有良好基?#20037;?#21644;成长潜力的消费相关行业股票,通过扎实的基?#20037;?#20998;析和积极的主动管理构建投?#39318;?#21512;,以期取得基金资产的长期理性增值,分享经济结构转型中消费模式升?#31471;?#24102;来的的投资机会。

投资范围

股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其?#22411;?#36164;于消费相关行业股票的比例不低于股票投资的80%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×中证全债指数
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。
付娟

付娟

会计学博士,12年证券从业经历。历任申银万国证券研究所分析师、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理、投?#39318;?#30417;。

徐文卉

徐文卉

12年证券从业经历,历任信诚基金管理有限公司研究员、万家基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。



交易费率

认购费 认购金?#30591;∕) 认购费率
M < 50万 1.20%
50万≤M < 100 万 0.80%
100万≤ M < 500万 0.60%
M ≥500万 1000元/笔
申购费 申购金?#30591;∕) 前端申购费率
M < 50万 1.50%
50万≤ M < 100 万 1.00%
100万≤M < 500万 0.80%
M≥500万 1000元/笔
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7天≤T < 1年 0.50%
1年≤ T < 2年 0.25%
T ≥ 2年 0
管理费 1.50% 托管费 0.25%

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